Parámetros de Inversión

Resumen

En esta opción se configuran los parámetros necesarios para el uso del módulo de inversiones, las cuentas, transacciones bancarias, actividades empresariales, centro funcional de inversión y los conceptos de servicio.

Detalle de Información Solicitada

ParámetroDetalle
Cuenta de inversiones a corto plazoCuenta financiera de activo correspondiente a las inversiones a corto plazo es decir menor a 3 meses, se afecta del crédito en una activación de una inversión y al débito en el vencimiento de las mismas.
Cuenta de inversiones temporalesCuenta financiera de activo correspondiente a las inversiones a mediano plazo es decir Mayor a 3 meses y menor 12 meses, se afecta del crédito en una activación de una inversión y al débito en el vencimiento de las mismas.
Cuenta de inversiones permanentesCuenta financiera de activo correspondiente a las inversiones a largo plazo es decir Mayor a 12 meses, se afecta del crédito en una activación de una inversión y al débito en el vencimiento de las mismas.
Cuenta por Cobrar por Intereses DevengadosCuenta financiera para registrar la cuenta por cobrar de los intereses devengados que se registran mes a mes.
Transacción Bancaria de Créditos PrimariosTransacción bancaria utilizada para la salida de Dinero, por concepto de pago de salida de Dinero para el registro de la inversión.
Transacción Bancaria de Créditos SecundariosTransacción bancaria utilizada para la salida de Dinero, por concepto de pago de comisiones o Anulación de ingresos de dinero.
Transacción Bancaria de débito por DevolucionesTransacción bancaria utilizada para el ingreso de Dinero, por concepto de pago de devolución del capital invertido.
Transacción Bancaria de débito por InteresesTransacción bancaria utilizada para el ingreso de Dinero, por concepto de intereses ganados
Transacción Bancaria de débito de CuponesTransacción bancaria utilizada para el ingreso de Dinero, por concepto vencimiento de Cupones.
Transacción Bancaria de débito de Vencimiento de InversionesTransacción bancaria utilizada para el ingreso de Dinero, por concepto vencimiento de Inversiones.
Transacción Bancaria de débito de Retiro parcialTransacción bancaria utilizada para el ingreso de Dinero, por concepto retiro parcial de inversiones.
Centro funcional para inversiónCentro Funcional utilizado para obtener la mascara financiera que sera utilizada para obtener todas las cuentas de ingresos o egresos de inversiones
Actividad Empresarial para IngresosActividad empresarial para los movimientos de Ingresos provenientes de movimientos de Inversiones
Actividad Empresarial para GastoActividad empresarial para los movimientos de Egresos provenientes de movimientos de Inversiones
Concepto de servicio por comisionesConceptos de servicio para egresos por el pago de comisiones.
Concepto de servicio por CastigosConcepto de Servicio para egresos por el pago de Castigos por concepto de Vencimiento Anticipado de Inversiones.
Cta. Financiera asociada ComisionesCuenta financiera que se afectará en el pago de comisiones, la misma se arma dinámicamente con la Centro Funcional de la Inversión + Concepto de Servicio por comisión+ Actividad Empresarial para Gasto.
Cta. Financiera asociada para CastigosCuenta financiera que se afectará en el pago de comisiones, la misma se arma dinámicamente con la Centro Funcional de la Inversión + Concepto de Servicio por comisión+ Actividad Empresarial para Gasto.
Conceptos de Ingresos para Intereses DevengadosConcepto de servicio para registro contable del ingreso por intereses ganados (para devengado de intereses -debe sólo contable-)
Cta. Financiera asociadaCuenta Financiera de ingreso no presupuestario, para el reconocimiento de los ingresos devengados no efectivos, se arma dinámicamente con el centro funcional de inversión + Concepto de Ingreso de intereses devengados + Actividad empresarial de ingresos.
Concepto de Ingresos para intereses realesConcepto de servicio para registro contable del ingreso por intereses ganados (Para vencimiento de cupones o intereses en efectivo-contable y presupuestaria)
Cta. Financiera asociadaCuenta Financiera de ingreso presupuestario, para el reconocimiento de los ingresos efectivos, se arma dinámicamente con el centro funcional de inversión + Concepto de Ingreso de intereses reales + Actividad empresarial de ingresos.
Notificar vencimiento de inversionesParámetro que indica si se desea que el sistema notifique cuando una inversión llegue a su vencimiento.

Lista de Procesos Relacionados

Tipo de Inversiones

Descripción del Proceso

En esta pantalla se modificar una serie de configuraciones que permite la tropicalización de modulo al funcionamiento de la empresa, se deben configurar una única vez, posteriormente es posible modificarlos, pero dicha modificación no es retroactiva para cada una de las afectaciones que se realizaron anterior al cambio.

Para realizar la configuración únicamente se deben llenar cada uno de los parámetros y pulsar Guardar

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de los parámetros de inversión:

1.  Ingresar al Módulo Inversiones


2. Ingresar a la opción de Parámetros de inversión en la sección de Catálogos.

 

3. Definir cuentas de inversión

  1. Presionar el icono en forma de hoja para seleccionar la Cuenta de inversiones a corto plazo.
  2. Presionar el icono en forma de hoja para seleccionar la Cuenta de inversiones temporales.
  3. Presionar el icono en forma de hoja para seleccionar la Cuenta de inversiones permanentes.
  4. Presionar el icono en forma de hoja para seleccionar la Cuenta por cobrar de intereses devengados.

4. Definir las transacciones bancarias para inversión

  1. Seleccionar la Transacción bancaria de créditos primarios.
  2. Seleccionar la Transacción bancaria de créditos secundarios.
  3. Seleccionar la Transacción bancaria de débito por devoluciones.
  4. Seleccionar la Transacción bancaria de débito por intereses.
  5. Seleccionar la Transacción bancaria de débito de cupones.
  6. Seleccionar la Transacción bancaria de débito de vencimiento de Inversiones.
  7. Seleccionar la Transacción bancaria de débito de retiro parcial.

 

5. Definir Centro Funcional, conceptos de servicio y actividad empresarial.

  1. Presionar el icono en forma de hoja y seleccionar el Centro funcional para inversión.
  2. Presionar la lupa y seleccionar la Actividad empresarial para ingresos.
  3. Presionar la lupa y seleccionar la Actividad empresarial para gastos.
  4. Presionar la lupa y seleccionar el Concepto de servicio por comisiones.
  5. Presionar la lupa y seleccionar el Concepto de servicio por castigos.

 

6. Definir conceptos de ingresos.

  1. Presionar la lupa y seleccionar el Concepto de ingresos para intereses devengados.
  2. Presionar la lupa y seleccionar el Concepto de ingresos para intereses reales.
  3. Si se requiere notificación por vencimientos de inversiones activar la opción Notificar vencimiento de inversiones.

 

7. Guardar

Presionar el botón Guardar para finalizar la configuración.