Definición de Medios de Pago

Resumen

En esta opción se definen las diferentes formas en que se puede emitir un pago para cada una de las cuentas bancarias que maneja la empresa.

Detalle de Información Solicitada

ParámetroDetalle
 Cuenta de PagoSe selecciona de la lista la cuenta bancaria a la cual se le va a asociar el medio de pago.
 Código de Medio de PagoCódigo que se le va a dar al medio de pago a incluir.

Descripción

Descripción breve del medio de Pago que se está incluyendo.

Tipo Medio de Pago

Se selecciona de la lista los medios de pagos predefinidos en el sistema (TRE Transferencias CHK - Cheques).
En dependencia del medio de pago seleccionado, a continuación se selecciona el formato correspondiente:

    • Transferencias:
      Parámetros de Generación: Se selecciona de la lista de los formatos predefinidos para la generación de archivos de pagos que se envían al banco
    • Cheques:
      Formato de impresión para cheques: Se selecciona de la lista el formato de impresión de cheques

Guía Rápida de Usuario

A continuación, se detalla el paso a paso de cómo se realiza la Definición de los Medios de Pago

 

1 - Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al Módulo de Tesorería.


 2 - Luego seleccionar la opción Definición de Medios de Pago,  la cual se encuentra en el menú Parametrización de Tesorería.

 

3 - Al entrar en esta opción se presenta una pantalla donde a la derecha se encuentra el formulario para ingresar los datos del medio de pago que se desea incluir.

 

4 - Llenar el formulario con los datos del medio de pago, y hacer clic en el botón Agregar, de este modo, queda el medio de pago incluido y se muestra en la lista de la izquierda de la pantalla. El sistema establece los campos de la derecha en blanco para incluir otro medio de pago.