Preparación de Solicitudes de Anticipos a Proveedores CxP
Resumen
El proceso permite confeccionar solicitudes de anticipos a proveedores, que corresponden a adelantos de pagos a proveedores.
Detalle de Información Solicitada
Búsqueda de solicitudes de anticipos a proveedores de cxp
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Centro Funcional | Opcional. Se refiere centro funcional como parámetro para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
| Socio Negocios | Opcional. Se refiere al socio de negocios o proveedor como parámetro para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
| Nom. Beneficiarios | Opcional. Se refiere al nombre del beneficiario como parámetro para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
| Num. Solicitud de Pago | Opcional. Se refiere al número de solicitud de anticipo como para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
| Solicitante | Opcional. Se refiere al número de solicitud de anticipo como para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
| Fechas Desde y Hasta | Opcional. Se refiere al rango de fecha desde y hasta para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
| Monedas | Opcional. Se refiere a la moneda para buscar en la lista de solicitudes de anticipos a proveedores que se encuentran en preparación. |
Encabezado de solicitud de anticipos a proveedores de cxp
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Centro Funcional | Requerido. Se refiere al centro funcional que gestiona el pago de la solicitud de anticipo a proveedor. |
| Socio Negocio | Requerido. Se refiere al socio de negocios o proveedor a quien refiere la solicitud de anticipo. |
| Moneda | Requerido. Se refiere a la moneda en que se hace la solicitud de anticipo. |
| Fecha Pago Solicitado | Requerido. Se refiere a la fecha de pago solicitada para el pago de la solicitud de anticipo. |
| Observaciones: | Opcional. Se refiere una observación que se requiera incluir en el encabezado de la solicitud de anticipo de pago. |
| Instrucción al Banco | Opcional. Se refiere a alguna instrucción o indicación que se desee incluir para el banco referente a la solicitud de anticipo. |
Detalle de solicitud de anticipos a proveedores de cxp
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Documento | Requerido. Se refiere al número de documento del detalle de la solicitud de anticipo. |
| Transacción | Requerido. Se refiere al tipo de transacción de crédito. |
| Descripción | Requerido. Se refiere a la descripción que se de ingresar en el detalle del anticipo. |
| Pago Terceros | Requerido. Se refiere al concepto de pago. |
| Cta. Financiera | Requerido. Se refiere a la cuenta financiera a la que se cargará en el asiento contable cuando se aplique el pago de la solicitud de anticipo. |
| Dirección facturación | Opcional. Se refiere a la dirección de facturación del socio de negocios. |
| Monto | Requerido. Se refiere al monto del detalle de la solicitud de anticipo. |
Descripción del Proceso
El proceso permite crear, modificar y eliminar solicitudes de anticipos de pago a proveedores.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detalla el paso a paso para el registrar una transferencia Bancaria.
- Ingresar al Sistema Financiero Integral SIF > Módulo de Tesorería, ir a la sección de "Solicitudes de Pagos" y hacer click sobre la opción "Preparación de Solicitudes de Anticipos a Proveedores CxP".
- Seguidamente aparece la pantalla en la que se muestra la lista de solicitudes de anticipos a proveedores de cxp.
- Para trabajar con una solicitud de anticipos de pago a proveedor previamente creado, se deben especificar los parámetros del "Búsqueda de solicitudes de anticipos a proveedores de cxp". Posteriormente se debe presionar el botón "Filtrar", para que el sistema busque en la lista la solicitud de anticipo de pago que cumpla con los parámetros del filtro. Si hace "click" sobre el registro de la solicitud del anticipo encontrado puede continuar en el paso 5. Sino quiere trabajar con una solicitud de anticipo, simplemente salta al paso 4.
- Para crear una nueva solicitud de anticipo a proveedor se debe presionar el botón "Nuevo". Seguidamente aparece la pantalla para la captura de los parámetros Encabezado de solicitud de anticipos a proveedores de cxp. Una vez llenados los parámetros requeridos, se debe presionar el botón "Agregar", para que se muestre en la parte baja de la pantalla la captura de parámetros Detalle de solicitud de anticipos a proveedores de cxp. Una vez que se llenan los parámetros del detalle de la solicitud de anticipo, se debe presionar el botón "Agregar" que aparece en la parte baja de la pantalla. Inmediatamente el registro del detalle se agrega como una línea más de la solicitud del anticipo al proveedor y los campos para llenar los parámetros del detalle se limpian para que se continúen llenando más líneas para el detalle.
- En este punto se puede ver la información de encabezado y del detalle de la solicitud de anticipo al proveedor. También aparecen una lista de botones como en la mitad de la pantalla con los cuales se pueden realizar las siguientes operaciones:
- Se puede modificar datos del encabezado y luego presionar el botón "Modificar" para que el sistema guarde los cambios.
- Para eliminar una solicitud de anticipo, se debe presionar el botón "Eliminar", inmediatamente la solicitud de anticipo es eliminada y el sistema le muestra la lista de solicitudes de anticipos a proveedores de cxp.
- Se puede crear una nueva solicitud de anticipo a un proveedor presionando el botón "Nuevo", inmediatamente en la pantalla se limpian los parámetros de encabezado y detalle para iniciar en el paso 4.
- Par regresar a la pantalla del paso 2, donde se muestra la lista de solicitudes de anticipos a proveedores de cxp, se debe presionar el botón "Lista de Solicitudes".
- Para imprimir la solicitud de anticipo al proveedor, se presiona botón "Impresión Preliminar". Inmediatamente se muestra la solicitud de anticipo con la información de encabezado y detalle, desde donde se puede enviar a imprimir seleccionando la impresora y presionando el botón "Imprimir".
- Se puede enviar a aprobar la solicitud de anticipo al proveedor, presionando el botón "Enviar a Aprobar".
- En caso de tener los privilegios, se puede aprobar la solicitud de anticipo al proveedor, presionando el botón "Aprobar".
- En caso de tener los privilegios, se puede generar la orden de pago de la solicitud de anticipo al proveedor, presionando el botón "Generar Orden de Pago".