Transacciones de CxC

Resumen

Esta pantalla permite registrar los tipos de transacción utilizados en el módulo de Cuentas por Cobrar. Estos tipos clasifican los distintos documentos que se generan en el proceso, permitiendo controlar parámetros funcionales como vencimientos, condiciones de financiamiento, características contables y comportamiento operativo de cada transacción. Su correcta configuración asegura la adecuada gestión y seguimiento de los documentos registrados.

Detalle de Información Solicitada

Para incluir un registro al catálogo, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Código	Identificador único del tipo de transacción dentro del módulo de Documentos por Cobrar.
Descripción	Nombre o detalle del tipo de transacción, utilizado para su identificación en los procesos operativos.
Código Externo	Código alterno que puede utilizarse para integración o referencia externa del tipo de transacción.
Vencimiento en Días	Define la cantidad de días que tendrá el documento antes de vencer, según la transacción configurada.
Transacción de Contado	Indica si la transacción corresponde a un documento que debe cancelarse de inmediato, sin generar cuentas por cobrar a plazo.
Tipo	Clasificación principal que agrupa el tipo de transacción según su naturaleza funcional. Los posibles valores a seleccionar son: Débito Crédito
Sub Tipo	Clasificación secundaria que detalla o especifica aún más la naturaleza del tipo de transacción.
Estado	Determina si el tipo de transacción está activo y disponible para ser utilizado en los procesos del módulo.
Formato de Impresión	Selecciona el diseño o formato que se utilizará al imprimir documentos generados con este tipo de transacción.
Tipo Item	Indica el tipo de elemento o concepto que se incluirá en el documento generado por la transacción.
Etiqueta Reporte	Nombre que aparecerá en reportes para identificar el tipo de transacción de forma clara y estandarizada.
Complemento	Información adicional que puede asociarse al tipo de transacción según necesidades operativas.
Trámite	Describe si la transacción se vincula a un procedimiento o gestión específica dentro del proceso de cobros.
Condiciones de Financiamiento	Permite asociar condiciones especiales para documentos que requieran financiamiento o pagos programados.
Transacción para acuerdos de pago	Indica si este tipo de transacción se utilizará exclusivamente para registrar acuerdos de pago con el cliente.
No Genera flujo de efectivo	Señala que la transacción no afecta el flujo de efectivo, útil en operaciones que no implican cobros inmediatos.
Afecta solo Costo de Ventas	Indica que la transacción afecta únicamente el costo de ventas sin generar movimientos adicionales.
Estimación	Marca la transacción como un documento estimado o provisional, sin efectos definitivos hasta su aprobación.
Genera factura electrónica	Indica que los documentos asociados deberán generarse como comprobantes electrónicos según la normativa vigente.
Generar consecutivo según Hacienda	Define que el consecutivo del documento debe seguir el esquema oficial establecido por la autoridad fiscal.
Transacción Bancaria	Indica si la transacción se relaciona con movimientos de carácter bancario.
Tipo de Pago	Señala el tipo de pago asociado a la transacción (por ejemplo: tarjeta, efectivo, depósito, entre otros).
Tipo Proceso Automático	Establece si la transacción participa o puede ser utilizada en procesos automáticos dentro del módulo.

Lista de Procesos Relacionados
Catálogo - Cuentas por Cobrar
Registro de Facturas

Descripción del Proceso

Esta pantalla se utiliza para administrar los tipos de transacción que organizan y definen el comportamiento de los documentos generados en el módulo de Documentos por Cobrar. Cada tipo de transacción determina reglas funcionales como vencimientos, financiamiento, impresión, generación de factura electrónica o participación en procesos automáticos. Su configuración adecuada es esencial para garantizar que los documentos se registren y procesen según la operativa establecida en la organización.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para agregar, modificar, y borrar un registro

1 - Para ingresar al catálogo se debe acceder al sistema en la siguiente dirección: Inicio > SIF > sección de Ingresos > Cuentas por cobrar> en la sección de "Catálogos" hacer clic en "Transacciones de CXC".

2- Se presenta la pantalla para agregar nuevos registros, si no se han registrado un egreso aún la lista a la izquierda se presentará vacía.

3 - Para agregar un nuevo registro se debe ingresar la información que se solicita, explicada en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de esta ayuda, y hacer clic en "Agregar".

4 - Para modificar el registro se debe digitar los cambios y hacer clic en el botón "Modificar".

5 - Para borrar se debe hacer clic en el botón "Eliminar".

6 - El botón "Limpiar" sirve para borrar la información de los campos.