Anulación Especial de Cheques con Traslado Contable
Guía Rápida de Usuario
A continuación, se detalla el paso a paso para la Anulación con Traslado Contable de un Cheque Emitido:
1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al Módulo de Tesorería.
2. Luego, seleccionar la opción Anulación especial de Cheques con traslado Contable, la cual se encuentra en el menú Cheques Emitidos.
3. Al entrar en la opción se muestra la lista de los cheques impresos.
En la parte superior se muestran una serie de campos que se utilizan como filtro para buscar el cheque que se quiere anular.
Después de especificar los valor por los cuales se va a realizar la búsqueda, se debe presionar el botón filtrar.
Al visualizar el Cheque a Anular, se da clic sobre la línea.
4. Al dar clic sobre la Orden de Pago (cheque) a anular se muestra la siguiente pantalla, con el detalle del cheque a anular, seguido muestra una explicación de lo que se va a ejecutar en el sistema cuando se anule el cheque.
En el cuadro de abajo debe describir el Motivo de Anulación y la cuenta Financiera Destino (Esta es la cuenta donde se va a trasladar el monto del cheque). Cuando se haya completado la información requerida, debe presionar el botón Anulación y Traslado.
Con la Anulación del cheque queda:
- Formulario de cheque anulado.
- Orden de Pago anulada.
- Solicitud de Pago anulada.
- Genera en bancos un movimiento anulando el pago emitido anteriormente.
- Genera un movimiento contable trasladando el monto del cheque.