Consulta Flujos de Caja

Resumen

Este reporte presenta información del detalle de los flujos de efectivo y el monto respectivo. Por ejemplo: flujo de efectivo de las actividades de operación, por actividades de inversión, por actividades de financiación.

Detalle de Información Solicitada

A continuación se describen los filtros del reporte:

Parámetro	Detalle
Flujo de caja	Flujo de caja a generar.
Incluir saldos pendientes de asignar	Opción que se activa para incluir los saldos pendientes de asignar.
Unidad	Unidad a generar, los posibles valores a seleccionar son unidad, miles y millones.
Tipo de análisis	Tipo de análisis a generar. Los posibles valores a seleccionar son: Mensual. Mensual vrs Mes Anterior. Mensual vrs Mismo mes del Periodo Anterior. Acumulado vrs Acumulado del Periodo Anterior.
Periodo	Periodo a generar.
Mes	Mes a generar

Lista de Procesos Relacionados
Flujo de Efectivo - Módulo de Anexos Financieros

Descripción del Proceso

El proceso consiste en completar la información solicitada, en generar el flujo de efectivo, y en extraer el soporte detallado de flujo de efectivo.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para generar la consulta.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > en la sección de Sistema Integral Financiero > hacer clic en Anexos Financieros > en la sección de Flujo de Efectivo hacer clic en "Consulta de Flujos de Caja".

2 - Se presentará la pantalla con el campos de los campos explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

3 - Ingresar el detalle de información solicitada según la información a consultar.

4 - Hacer clic en el botón "Generar Flujo de Efectivo", y se presentará la información generada.

5 - Hacer clic en el botón "Extraer Soporte Detallado de Flujo de Efectivo". Se presentará una venta de confirmación, hacer clic en el botón "Continuar", y se descarga el detalle de flujo de efectivo en formato Excel.

6 - Para imprimir el reporte hacer clic en el botón con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.

7 - Para para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha

NOTA: La funcionalidad de flujo de efectivo representa el reporte o insumo necesario para trasladar los datos al sistema SICCNET. Este sistema de consolidación de cifras del sector público no cuenta con servicio que permita una integración automática, por tal motivo se genera el correspondiente flujo de efectivo y la institución la presenta mediante oficio.