Cuentas Bancarias

Resumen

En esta opción se definen las cuentas bancarias que maneja la empresa.

Detalle de Información Solicitada

Detalle de la información solicitada para el registro de una cuenta bancaria

ParámetroDetalle
BancoBanco al que pertenece la cuenta
OficinaEn este campo se selecciona la oficina a la cual se encuentra asociada la cuenta bancaria
MonedaMoneda de la cuenta bancaria
CuentaCuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Esta cuenta se selecciona de una lista de las cuentas contables que fueron definidas en contabilidad que su origen en Bancos.
Cuenta ComisiónEn este campos se registra la cuenta financiera de gastos por comisiones bancarias.
Cuenta por impuesto ComisiónEn este campos se registra la cuenta financiera por impuestos de comisionesbancarias.
Cuenta int. no cobrados 
Cuenta int. no pagados 
Cuenta transitoriaEn este campo se registra una cuenta contable que se utiliza cuando se importan movimientos de la cuenta bancaria que no se tiene identificado su origen.
DescripciónDescripción de la cuenta bancaria
Cod. Cuenta en el bancoCódigo de la cuenta bancaria (Este es el número de la cuenta bancaria del banco)
Cod. Cuenta interbancariaNúmero de cuenta cliente de la cuenta bancaria
Tipo de CuentaEn este campo se define el tipo de cuenta: Ahorro, Corriente, etc
Dato Adicional cuenta 
Formato importaciónSe selecciona el formato que se utiliza para importar el estado de cuenta para realizar la conciliación bancaria.
Lista de Procesos Relacionados
Catálogo de Bancos

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de un Banco en el catálogo.

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Bancos.

 

2. Hacer clic en la sección de Catálogos, y hacer clic en la opción Bancos.

 

3. Al entrar en esta opción a la izquierda de la pantalla se muestra el listado de bancos, se debe hacer clic sobre el banco al cual se le va a incluir una cuenta bancaria.
Al dar clic sobre el banco, se carga a la derecha los datos del banco. Hacer clic en el botón Cuentas Bancarias.

 

4. Al presionar el botón Cuentas Bancarias se muestra la pantalla donde a la izquierda se presenta el listado de cuentas bancarias que ya han sido registrados en el sistema para el banco seleccionado.

 

    1. Si se quiere modificar alguno de las cuentas bancarias registrados se debe hacer clic sobre la cuenta que se quiere modificar y la información se carga a la derecha de la pantalla, se modifica el dato que corresponda y se presiona el botón Modificar.


    2. Para agregar una nueva cuenta bancaria se ingresan los datos de la misma , en el formulario que esta a la derecha y cuando están listos se presiona el botón Agregar.