Definición de Cuentas Bancarias de Pago

A continuación, se detalla el paso a paso para la configuración de las Cuentas Bancarias que se utilizan para el Pago en cada tesorería:

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF, en el menú Egresos, Tesorería > Definición de Cuentas Bancarias de Pago, ubicado en el menú Administración de Tesorería a la izquierda.
   
   
2. Una vez se ingresa a la opción, se muestra en pantalla, en la parte superior una lista desplegable donde se indica la Tesorería a la que se va a asociar las cuentas de pago. En la parte inferior se muestra una lista de todas las cuentas bancarias definidas en el Módulo de Bancos.
   
   
3. Para las cuentas bancarias que se utilizan para emitir pagos en la tesorería, se debe marcar el check de la izquierda "Activar", para las cuentas bancarias que se utilizan como caja chica de cuentas bancarias, se debe marcar el check de la derecha "Reintegrable".