Reportes de Liquidación de Períodos Presupuestarios

Resumen

Detalle de Información Solicitada

Parámetro	Detalle
Periodo Presupuestario	Periodo presupuestario que se desea visualizar.
Centro Funcional	Centro funcional que se desea consultar
Tipo de Liquidación	Se debe de seleccionar un tipo de liquidación de los que se encuentran disponibles: Todas las cuentas a liquidar Cuentas liquidadas Cuentas no liquidadas con error Cuentas No Liquidadas sin Fondos en nuevo Período Cuentas No Liquidadas sin Cuenta en nuevo Período
Cuentas de Presupuesto	Es la cuenta presupuestaria que se desea consultar.
Origen	Se debe de seleccionar un tipo de Origen: TEOP-Tesorería: Pago de una Orden de Pago TEAP-Tesorería: Anulación de una Orden de Pago TETI-Tesorería: Transferencias Inter compañía FACD-Facturación Cierres Cajas AFAQ-Adquisición de Activos Fijos AFCC-Cambio Categoría Clase de Activos Fijos AFCP-Cambio de Placa de Activos Fijos AFCT-Cambio de Tipo de Activos Fijos AFDP-Depreciación de Activos AFGA-Ajuste por Diferencia de Oficinas AFMJ-Mejoras de Activos Fijos AFRE-Revaluación de Activos Fijos AFRT-Retiros de Activos Fijos AFTA-Transferencia de Responsable de Activos Fijos AFTR-Traslado de Activos Fijos CCAP-Aplicación de Docs Favor de Cuentas x Cobrar CCAR-Asientos reversibles de estimación incobrable CXC CCCM-CxC: Cierre de Mes CCCV-Cuentas por Cobrar Costo de Ventas Pendiente CCFC-Documentos de Cuentas x Cobrar CCIM-IM: Interés Moratorio CCND-Neteo de Documentos CCRC-Reclasificación de Cuentas de CxC CCRE-Pagos de Cuentas x Cobrar CCRH-Cuentas por Pagar Empleados CGCC-Cierre Anual Corporativo CGCF-Cierre Anual Fiscal CGCM-Contabilidad: Cierre de Mes CGDC-Contabilidad General CGDS-Distribución de Saldos CGRC-Contabilidad General Revaluación de Cuentas CMOC-Orden de Compras CMRM-Compras Remisión CMSC-Solicitud de Compras CPAP-Aplicación de Docs Favor de Cuentas x Pagar CPCM-CxP: Cierre de Mes CPFC-Documentos de Cuentas x Pagar CPND-Neteo de Documentos de CxP CPRE-Pagos de Cuentas x Pagar FAFC-Documentos de Facturación INAJ-IN: Ajuste de Inventarios INIA-Movimientos Interalmacen de Inventarios INPR-Producción (Transformación Producto) INRP-Recepción de Producto INRQ-IN: Requisiciones MBCM-Cierre de Mes de Bancos MBMV-Movimientos Bancarios MBTR-Transferencias Bancarias OBLQ-Liquidación de Control de Obras en Construcción PADE-Depósitos de peaje PRCO-Presupuesto Control PRFO-Presupuesto Formulación PVDO-Punto de Venta RHPN-RH Pago de Nómina RHPP-Planilla Presupuestaria TCMV-TCE: Movimientos de TCE TEAE-Tesorería: Anticipo a Empleados TECH-Transacciones de Caja Chica TEGE-Transacciones de Gasto Empleado COGA-Garantías INVT-Movimientos de Inversión

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Control de Presupuesto > en la sección de Consultas de Saldos> Reportes de Saldos de Control de Presupuesto.

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Imprimir", si desea generar el reporte en formato Excel puede hacer clic en el botón "Download".

4 - Se presenta la información de salida del reporte.

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer en el botón "Regresar" que se encuentra en la esquina superior derecha.

6 - Para imprimir el reporte hacer clic en el botón con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.

7 - Para para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.