Antigüedad de Saldos Varios

Resumen

Esta función permite generar un reporte detallado o resumido de los saldos pendientes por cliente, agrupados según rangos de días vencidos.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Consulta (Resumido / Detallado por Documento)	Define la modalidad del reporte: resumen por cliente o detalle línea por documento.
Clasificación	Permite filtrar clientes según una clasificación definida por la institución.
Valor Clasificación / Hasta	Filtros adicionales cuando se requiere segmentar por rangos dentro de una clasificación.
Cartera	Filtra por cartera específica administrada por un área o responsable.
Gestor	Permite consultar únicamente clientes asociados a un gestor de cobro determinado.
Estado del Socio de Negocios	Filtra por el estado actual del cliente (activo, moroso, suspendido, etc.).
Mostrar montos en moneda local	Convierte todos los montos a la moneda local para efectos de análisis consolidado.
Documento	Permite limitar el reporte a un documento específico.
Lote	Filtra los documentos asociados a un lote de factura determinado.
Observaciones	Permite buscar documentos que contengan cierto texto en las observaciones.
Transacción	Selecciona el tipo de transacción a considerar dentro del reporte.
Socio de Negocios	Rango o selección de clientes incluidos en la consulta.
Dirección de Facturación	Filtra documentos emitidos a una dirección específica del cliente.
Oficina Inicial / Final	Limita la consulta a oficinas específicas dentro de la estructura organizacional.
Agencia Recaudadora	Filtra documentos gestionados por una agencia recaudadora específica.

Lista de Procesos Relacionados
Reportes de Antigüedad de Saldos

Descripción del Proceso

El proceso consiste en seleccionar los criterios de consulta adecuados para obtener un reporte que permita visualizar los saldos pendientes por cliente, clasificándolos según su antigüedad.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Reportes de Antigüedad de Saldos, hacer clic en Antigüedad de Saldos Varios.

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar".

4 - Se presenta la información de salida del reporte.