Anulación de Órdenes de Pago Emitidas

En la opción de Anulación de Órdenes de Pago Emitidas se presenta una lista de cheques o transferencias que ya fueron emitidas. Para proceder a anular la orden se debe seleccionar del listado, posteriormente agregar el motivo de la anulación y confirmar la acción. Finalmente, esto genera afectaciones en otros módulos: se afectan los asientos contables, el presupuesto y queda registrado en bancos el movimiento de anulación.

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

• Registro de Asientos Contable
• Módulo de Estimación de Financiamientos y Egresos
• Registro de Movimientos Bancarios

A continuación, se detalla el paso a paso para la anulación de una Orden de Pago emitida.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF, en el menú Egresos, Tesorería > Anulación de Órdenes de Pago Emitidas, ubicado en el menú Órdenes de Pago a la derecha.
   
   
2. Al entrar en la opción se muestra la lista de las Órdenes de Pagos emitidas.

En la parte superior se muestran una serie de campos que se utilizan como filtro para buscar la Orden de Pago que se quiere anular.
Después de especificar los valores por los cuales se va a realizar la búsqueda, se debe presionar el botón Filtrar.
Al visualizar la orden que se da anular, se debe dar clic sobre la línea.

4. Al dar clic sobre la Orden de Pago a Anular se muestra la siguiente pantalla, con el detalle de la orden a anular, después muestra una explicación de lo que se va a ejecutar en el sistema cuando se anule la orden.
En el cuadro de abajo se digita el Motivo de Anulación y cuando ya está listo se presiona el botón Anular.

Con la Anulación de la Orden de Pago queda:

• • La orden de Pago anulada
  • La Solicitud de Pago anulada
  • Genera en bancos un movimiento anulando el pago emitido anteriormente
  • Reversa el pago contablemente
  • Reversa el pago en presupuesto