Saldos sin Aplicar

Resumen

Esta función permite consultar los documentos que presentan saldos pendientes de aplicación (saldos a favor del socio), agrupados según criterios de clasificación del socio. Su propósito es facilitar el análisis de saldos disponibles que aún no han sido utilizados para compensar documentos, permitiendo evaluarlos por rangos de clasificación, socios, oficinas, cobradores y tipo de transacción.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
Clasificación de Socios / Clasificación de Dirección de SocioPermite elegir el tipo de clasificación con el que se agruparán los saldos sin aplicar.
ClasificaciónSelecciona la clasificación sobre la cual se realizará la agrupación del reporte (requiere confirmación del usuario).
Valor Clasificación desdeDefine el valor inicial del rango de clasificación.
Valor Clasificación hastaDefine el valor final del rango de clasificación.
Socio de Negocios InicialSelecciona el socio de negocio desde el cual inicia el rango de consulta.
Socio de Negocios FinalSelecciona el socio de negocio con el cual finaliza el rango de consulta.
Oficina InicialPermite indicar la oficina inicial del rango consultado.
Oficina FinalPermite indicar la oficina final del rango consultado.
CobradorFiltra los saldos según el cobrador asignado al socio o documento.
TransacciónFiltra los saldos por tipo de transacción (por ejemplo, débitos).
FormatoDefine el formato del reporte (PDF u otros disponibles).



Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

El proceso consiste en seleccionar el tipo de clasificación que desea aplicar al reporte, ya sea por clasificación del socio o por clasificación de la dirección, el sistema genera un reporte en el que se muestran los saldos sin aplicar agrupados por clasificación, listando los socios, documentos, montos, fechas y saldos pendientes.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Reporte de Documentos.

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte