Preparación de Reintegros

El siguiente diagrama ilustra el flujo del proceso:

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

• Preparación de Solicitudes de Pago Manuales por Centro Funcional
• Emisión de Pago

A continuación se detalla el paso a paso para realizar la aprobación de las transacciones de caja chica.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF, en el menú Egresos, Gasto Empleados > Preparación de Reintegros, ubicado en el menú Transacciones de Caja Chica.
   
   
2. Una vez que se ingresa a la opción, se muestran la lista de reintegros que han sido registrados y que se encuentran en proceso. En la parte superior se muestran los campos para poder realizar búsquedas de reintegros en proceso. Para registrar un nuevo reintegro se debe presionar el botón Nuevo.
   
   
3. Una vez presionado el botón Nuevo se dirigirá a la pantalla donde se debe seleccionar la caja chica a la que se le va a realizar el reintegro, se digita una descripción y se presiona el botón Agregar.
   
   
4. Luego de Agregar el registro del reintegro, se mostrará en pantalla la información del mismo y una lista con las liquidaciones, en la parte inferior izquierda de la pantalla, que se encuentren en estado "por reintegrar".
   
   
5. En la parte superior se muestra el Monto del Reintegro que es el total de las liquidaciones incluidas.
   
   
6. Si se quieren excluir liquidaciones, se debe marcar la opción a la izquierda de cada una y presionar el botón Eliminar que se encuentra debajo de la lista de liquidaciones. Al hacer eso, las liquidaciones se mostrarán ahora en la lista de la derecha que son las que no se incluyen en el reintegro y por ende el monto total disminuye.
   
   
7. De igual forma se puede volver a incluir una liquidación, marcando la opción a la izquierda del registro, de la lista que se muestra en la parte inferior derecha y presionando el botón Agregar.
   
   
8. Cuando ya se hayan validado las liquidaciones incluidas y excluidas, se presiona el botón Enviar a Aprobar.
   
   
9. Al enviar a aprobar lo recibe el encargado de aprobar los Reintegros en la opción "Aprobación de Transacciones de Caja Chica", al aprobar el reintegro, se genera una Solicitud de Pago aprobada, para que se tramite el pago en Tesorería.