Generar Asiento de Revaluación
Descripción del Proceso
Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:
Guía Rápida de Usuario
El usuario ingresa al módulo de Contabilidad, en el sub menú de "Asientos Contables", en dicho menú, se busca la opción de "Generar Asiento de Revaluación" .
Al ingresar en la opción, se le presenta al usuario una pantalla con los filtros para determinar el rango o los meses que se desean incluir en la revaluación.
¿Cuales cuentas se toman en consideración para la revaluación?
En el módulo de contabilidad, en el sub menú de Plan de Cuentas, existe un proceso o catálogo de Cuentas Mayor y SubCtas al ingresar en esta opción el usuario puede visualizar una lista con las cuentas de mayor definidas, así mismo hay un indicador que permite seleccionar si la cuenta revalúa y si revalúa, determinar cual tipo de cambio a utilizar.
Las cuentas marcadas con este indicador serán tomados en cuenta en la generación del asiento de revaluación.
Si las cuentas de mayor son de cuentas por cobrar, cuentas por pagar o bancos, el sistema no los tomará en consideración, ya que estas cuentas de mayor han sido revaluadas en el anterior cierre de auxiliares.
El sistema lo que genera es un asiento contable con la información de las cuentas y el monto para cuenta, si se desea el asiento se puede aplicar automáticamente o bien dejarlo en el registro para validar la información y posteriormente aplicarlo.