Cálculo de Flujo de Caja

Resumen

Esta función permite calcular el flujo de caja de efectivo pendiente de ejecutar por periodo y mes. El flujo de caja corresponde a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa en un período determinado. Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa.

Detalle de Información Solicitada

Para calcular el flujo de caja el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
PeriodoPeriodo a generar.
MesMes a generar.

Lista de Procesos Relacionados
Flujo de Efectivo - Módulo de Anexos Financieros



Descripción del Proceso

El proceso consiste en completar la información solicitada, en generar el cálculo del flujo de caja, y en consultar el detalle para un mes y periodo específico.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso:

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > en la sección de Sistema Integral Financiero > hacer clic en Anexos Financieros > en la sección de Flujo de Efectivo hacer clic en "Cálculo de Flujo de Caja".

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada" donde se propone el periodo y mes Pendiente de Ejecutar, y se presenta una sección con el Historial de Ejecuciones con la lista de los cálculos de flujo de caja que se han realizado incluyendo el mes, el periodo, el último mes de ejecución usuario que generó el cálculo y el detalle.

 

3 - Para calcular un periodo específico se debe ingresar el detalle de información solicitada y hacer clic en el botón "Generar".

 

4 - Al finalizar el cálculo se presentará el nuevo registro en la lista del Historial de Ejecuciones, hacer clic en el ícono de detalle en forma de hoja que esta al final de la lista se presentará el historial de ejecuciones del cálculo de flujo de efectivo.