Registro de Estados de Cuenta

El estado de cuenta se registra, insertando el encabezado, donde se especifica la cuenta bancaria y el rango de fechas que abarca para posterioremente realizar la importación del detalle del estado de cuenta, para realizar la conciliación bancaria.

A continuación se detalla el paso a paso para el registro del estado de cuenta.

1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Bancos.
   
   
2. Luego hacer clic sobre la opción Registro de Estados de Cuenta que se encuentra en Operaciones.
   
   
   
3. Una vez dentro, se muestra el listado de Estados de Cuentas que están en proceso de registro o que fueron registrados y están en proceso de conciliación.
   Los campos que se encuentran en la parte superior son para realizar búsquedas de estados de cuentas, después de incluir el valor del campo se presiona el botón Filtrar.
   
   
4. Para incluir un nuevo estado de cuenta dar clic en Nuevo.
   
   
5. En la pantalla que aparece se ingresa la información referente al encabezado del estado de cuenta a registrar, donde se especifica:
   
   • Banco
   • Cuenta bancaria
   • Rango de fecha del estado de cuenta a incluir.
   • Saldo Inicial del estado de cuenta
     
     
    
6. Cuando se ha incluido la información del encabezado, se debe hacer clic sobre el botón Agregar para registrar la información en el sistema.
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8. Después de incluir la información del encabezado del estado de cuenta, se visualizan en la pantalla los campos para incluir los detalles del estado de cuenta.
   Los detalles del estado de cuenta se pueden incluir de 2 formas:
   
   • Manualmente: Se ingresan los valores en los campos del detalle y se presiona el botón Agregar.
   • Importación: Se presiona el botón Importar, para realizar la importación del estado de cuenta que brinda el banco.
   
   
   
9. Al presionar el botón importar se muestra la siguiente pantalla donde se selecciona el archivo del estado de cuenta que se quiere importar y luego se presiona el botón Importar.
   
   
   
10. Una vez importado el estado de cuenta el sistema muestra la siguiente pantalla con el resultado de la importación.
    
    Si no hay errores se debe hacer clic sobre el botón Regresar, para devolverse a la pantalla de registro del estado de cuenta.
    
    Si hay errores se debe hacer clic sobre la línea de errores y el sistema despliega una pantalla con los errores que se dieron en la importación para su revisión y corrección.
    
    
    
11. Cuando ya se tiene importado el estado de cuenta se regresa a la pantalla de registro del estado de cuenta donde se puede observar en la parte inferior todos los movimientos del estado de cuenta que fue importado.
    
    Se debe revisar en la parte superior los montos de Saldo Inicial, Saldo Final, Total débitos y Total Créditos que coincidan con lo indicado en el estado de cuenta que se importó.
    
    Una vez que ya se tiene el estado de cuenta importado correctamente se puede proceder a realizar la conciliación Bancaria.