Conciliación Bancaria (Aplica)

A continuación se detalla el paso a paso para realizar la aplicación de una conciliación Bancaria.

1. Ingresar a Inicio > SIF > Bancos > en la sección Operaciones > hacer clic en "Conciliación Bancaria (Aplica)"

2. Se muestra el listado de estados de cuenta en proceso de conciliación que están pendientes de aprobación.

3. Seleccionar el estado de cuenta, activando la opción de la izquierda y haciendo clic en el botón Siguiente.

Acciones adicionales:

• • Modificar los estados de cuentas : Si se quiere modificar el estado de cuenta cargada se presiona el ícono de la hoja con el lápiz, que se encuentra a la derecha del estado de cuenta a modificar.
  • Reiniciar el proceso de conciliación: Si desea reiniciar el proceso de conciliación presiona el ícono de la flecha azul curva, que se encuentra a la derecha del estado de cuenta a reiniciar.

4. A la derecha de la pantalla se presentan los pasos que sigue una conciliación.

5. Para revisar los movimientos no conciliados hacer clic en el paso 5

6. Para revisar los movimientos conciliados hacer clic en el paso 6

7. Al hacer clic en el paso 7 se presentan las equivalencias entre los estados de cuenta generados por el banco y lo registrado.

8. Es posible consultar documentos de la conciliación, para eso se debe seleccionar el tipo de consulta de documento y hacer clic en el botón "Generar"

Consulta de documentos a seleccionar:

• Conciliación Manual

• Conciliación Automática

• Conciliación Saldos Ajustados

• Todos los Documentos

• Conciliación bancaria de Libros a Bancos

• Conciliación bancaria de Bancos a Libros

• Partidas Conciliadas
• Partidas sin Conciliar

9. Para aplicar la conciliación hacer clic en el botón "Aplicar Conciliación", una vez aplicada sucede lo siguiente:

• La conciliación de la cuenta bancaria queda en firme.
• La conciliación desaparece de la lista de conciliaciones.
• Los documentos pendientes de conciliar se mostrarán en la conciliación del próximo mes junto a los nuevos movimientos que se generen.